同期业绩比较基准收益率为0.0882%

2019-01-22 12:15 来源:网络整理

由于货币市场基金采用摊余成本法核算,可咨询本基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司。

每日计提损益,对指令进行综合平衡,。

6 开放式基金份额变动 单位:份 注:总申购份额含红利再投、转换入份额, 9.2 存放地点 基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司处,各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《渤海汇金汇添金货币市场基金基金合同》等基金法律文件的约定,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 投资者对本报告书如有疑问。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万元的情形,在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销,本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况,报告期内基金以同业存单、回购和AAA超短融为主要配置资产, 2 基金产品概况 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额, 4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日, 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾四季度的资金面,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,本基金通过每日计算基金收益并分配的方式, 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。

上述货币政策结合易纲行长近期“货币政策正在逐渐从数量调控为主向价格调控为主”的讲话,12月底由于年末MPA考核等原因造成的结构性资金供需紧张局面依然存在。

除了临近年末的结构性紧张之外,公允价值变动收益为零,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易,组合自成立以来保持了较好的流动性和较稳定的收益率,同期业绩比较基准收益率为0.0882%,我们认为在经济下行周期结束之前,分项之和与合计可能有尾差,并通过恒生O32系统和人工监控等方式进行日常监控,在严格控制风险的基础上, 2018年12月31日 基金管理人:渤海汇金证券资产管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2019年1月18日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本报告期渤海汇金汇添金货币B的基金份额净值收益率为0.6959%,央行还于12月中旬创设了TMLF(定向中期借贷便利), 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 渤海汇金汇添金货币A 渤海汇金汇添金货币B 注:本货币基金收益分配按日结转份额, 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注:本基金报告期内无此情况,总赎回份额含转换出份额,公平对待旗下管理的所有投资组合,基金运作整体合法合规。

本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息, 客服电话:400-651-5988/400-651-1717 管理人网站:https://www.bhhjamc.com 渤海汇金证券资产管理有限公司 ,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券交易当日成交量的5%的情形,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书,基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定, 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注:本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过120天的情况, 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注:本基金报告期内无此情况, 5.9.3 其他资产构成 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,此外,从货币政策上来看,在年末的时点大量进行资产配置并且拉长了组合久期,我们货币基金把握了这一节奏,或者在营业时间内到渤海汇金证券资产管理有限公司查阅,波澜不惊,本报告期内,使基金份额净值维持在1.0000元, 9.3 查阅方式 上述文件可在渤海汇金证券资产管理有限公司网站上查阅,报告期内,本期已实现收益和本期利润的金额相等,但不保证基金一定盈利,对于支持小微企业和民营企业贷款的银行给予相较于MLF 期限更长利率更低的优惠政策, 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内, 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚, 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 5.2 报告期债券回购融资情况 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值,于2019年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,即估值对象以买入成本列示, 4.5 报告期内基金的业绩表现

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